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2011-6-1 16:01:06      阅读13173次

财务科职责范本

 

      部门名称:财务科

      直接上级:财务部经理

      下属部门:出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。

      部门性质:负责日常现金及银行的往来结算

      管理权限:现金及银行的结算,办理销售款项业务结算,负责对其他应收、应付、暂付款项的核算。

      管理职能:办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记账,编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章,空白收据和支票。

      主要职责:

      1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。

      2.检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符。

      3.严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用。

      4.及时组织好债权、债务的清理工作。

      5.拟订流动资金管理与核算实施方法,并组织有关部门贯彻执行。

      6.编制银行借款计划。

      7.负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果。

      8.监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。

      9.完成领导交办的其他工作。

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